vesnat.ru страница 1страница 2страница 3
скачать файл
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ

в системе Faktura.ru

с валютными операциями

Faktura.ru


Введение 3

Назначение документа 3

Определения и сокращения 3

Требования к программному обеспечению 3



Доступные Клиенту разделы 4

Для юридических лиц: 4

Для физических лиц: 5

Валютные операции 6

Переводы средств в валюте 6



Создание документа на перевод валюты 6

Конверсионные операции с валютой 11



Создание заявления на покупку/продажу/конверсию валюты 11

Пример заполнения заявления на конверсию валюты 14

Поступления валютной выручки 16

Списание с транзитного счета 20

Валютный контроль 21

Справка о валютных операциях 21

Справка о подтверждающих документах 24

Справка о поступлении валюты РФ 26

Паспорт сделки по контракту 28

Паспорт сделки по кредитному договору 31

Заявление на закрытие паспорта сделки 36

Курсы валют 39



Операции над валютными документами 40

Копии валютных документов 40

Редактирование валютных документов 40

Экспорт документов 40

Фильтрация валютных документов 40

Сортировка валютных документов 41

Архивация документов 42

Состояние валютных документов в системе 42


Введение

Назначение документа


Данный документ содержит описание форматов электронных документов, направляемых Клиентом в Банк в рамках сервиса Валютные операции Системы.

Документ предназначен для Банка и Регистраторов, предоставляющих услуги Клиентам с использованием сервиса Валютные операции, и может быть использован для согласования технологических решений при реализации модулей автоматической обработки документов.


Определения и сокращения


Автоматический режим взаимодействия – режим взаимодействия с Системой без участия пользователя.

Сервис – часть Системы, предназначенная для организации финансового и/или информационного электронного обслуживания клиентов Системы.

Faktura.ru (Система) – система, обеспечивающая предоставление финансовых и информационных услуг клиентам на базе единых для всех участников механизмов обмена электронными документами.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее договор с Банком на обслуживание в Системе.

Пользователи – Клиенты, сотрудники организаций-клиентов или сотрудники Расчетных банка, непосредственно работающие с Системой.

Цифровой сертификат (сертификат) – публичный ключ пользователей Системы, удостоверенный ЭЦП специального центра по выдаче сертификатов – Удостоверяющего Центра.

Электронный документ – заверенный ЭЦП электронный образ документа в заданном формате. В качестве формата электронных документов в Системе используется XML, как универсальный формат представления данных.

Требования к программному обеспечению

Для работы в Системе Клиенту достаточно иметь персональный компьютер с установленным на нем программным обеспечением фирмы Microsoft.

Операционная система: Microsoft Windows 98/XP/2000

Интернет-браузер: Internet Explorer 5.5 и выше.

При использовании любых версий Internet Explorer стойкость шифра должна быть 128-разрядной.

! Браузеры Netscape, Opera любой конфигурации не могут использоваться для работы в Системе.

Доступные Клиенту разделы

Для юридических лиц:


Список отображаемых сервисов зависит от его прав. Для изменения прав Клиенту рекомендуется обратиться к администратору банка.

Если Клиент является одновременно сотрудником организации и администратором данной организации (ответственным лицом), у него появляется дополнительный раздел:


Для физических лиц:


Список отображаемых сервисов зависит от его прав. Для изменения прав Клиенту рекомендуется обратиться к администратору банка.

Находясь в любом разделе при нажатии на кнопку можно вызвать окно с документацией по данному режиму.

Валютные операции

В Системе реализована возможность работы с валютными документами как юридическим, так и физическим лицам. Юридическое лицо может осуществлять переводы и конверсию средств в валюте, получать из банка извещение о поступлении валютной выручки и на основе извещения формировать распоряжения на обязательную продажу.

Физическое лицо может создавать/отправлять в банк заявление на перевод и конверсию средств в валюте.

Переводы средств в валюте


Клиент, имеющий установленные права на формирование документов в валюте, создает заявление на перевод средств, затем отправляет их в Банк и после чего получает обработанные Банком документы.

Страница «Переводы средств в валюте»


Создание документа на перевод валюты


Для создания нового заявления на перевод средств нужно нажать кнопку «Создать» и заполнить предложенную форму. Подготовленное заявление Клиент может сразу подписать и отправить в банк, нажав кнопку «Отправить» или «Подписать» (если установлены такие права на подпись документа по указанному счету). Если Клиент захочет произвести отправку или подпись позже, то он должен нажать кнопку «Сохранить». В последнем случае документ будет сохранен в общем списке его валютных документов на перевод средств в валюте в состоянии «Подготовлен».

Пример формы редактирования заявления на перевод средств в валюте

Комментарии по заполнению формы:



Наименование реквизита

Описание реквизита

Номер документа

Обязательный реквизит. Устанавливается автоматически равным текущему значению соответствующего счетчика.

Дата создания

Обязательный реквизит. При загрузке формы создания нового заявления дата устанавливается равной текущей календарной дате.

Дата валютирования

При загрузке формы создания нового заявления дата устанавливаться равной текущей календарной дате. Можно редактировать.

Код валюты перевода

Обязательный реквизит. Выбирается из списка валют, с которыми работает Банк

Сумма перевода

Обязательный реквизит.

Срочность

Возможные значения: Обычная/Высокая. По умолчанию устанавливается «обычная».

Плательщик

Наименование

Обязательный. Наименование подставляется автоматически из системы

ИНН

Обязательный. Подставляется из системы автоматически.

Счет

Обязательный. Выбирается из списка управляемых счетов клиента.

Страна

Обязательный. Для ввода пользователь может ввести код страны или выбрать из справочника стран

Город

Обязательный. Подставляется автоматически из системы информация , которая была указана при регистрации. С возможностью редактирования.

Адрес

Обязательный. Подставляется автоматически из системы информация , которая была указана при регистрации. С возможностью редактирования

Контактное лицо/Представитель

Ф.И.О контактного лица плательщика

Телефон

Информация о контактном лице плательщика

Банк

Плательщика



Наименование

Обязательный. Проставляется автоматически из системы.

БИК

Обязательный. Код S.W.I.F.T банка плательщика. Проставляется автоматически из системы

Страна

Обязательный. Для ввода пользователь может ввести код страны или выбрать из справочника стран

Город

Обязательный. Подставляется автоматически из системы информация , которая была указана при регистрации. С возможностью редактирования.

Адрес

Обязательный. Подставляется автоматически из системы информация , которая была указана при регистрации. С возможностью редактирования

Кор/счет

Подставляется автоматически из системы информация, которая была указана при регистрации. С возможностью редактирования

Бенефициар

Наименование

Обязательный. Наименование возможно добавить в список контрагентов только раз и в дальнейшем по значку «+» добавлять в общий список.

ИНН

Необязательный реквизит.

Счет

Обязательный. Проверяется ключевание счета. Кол-во: 35 символов

Страна

Обязательный. Для ввода пользователь может ввести код страны или выбрать из справочника стран

Город

Обязательный

Адрес

Обязательный

Банк

Бенефициар



Наименование

Обязательный. Выбирается из справочника банков

БИК

Обязательный реквизит. Выбор либо код S.W.I.F.T, либо БИК банка бенефициара.

Корсчет

Подставляется автоматически из системы с возможностью редактировать.

Страна

Обязательный реквизит. Для ввода пользователь может ввести код страны или выбрать из справочника стран

Город

Обязательный. Текстовое поле

Адрес

Обязательный . Текстовое поле

Банк- посредник

Наименование

Выбирается из справочника банков

БИК

Выбор либо код S.W.I.F.T, либо БИК банка посредника Проставляется автоматически из системы

Корсчет

Подставляется автоматически из системы с возможностью редактирования.

Страна

Для ввода пользователь может ввести код страны или выбрать из справочника стран

Город

Текстовое поле

Адрес

Текстовое поле

Назначение платежа

Четыре строки по 35 символов каждая. Указывается информация о переводе. Заполняется на английском языке.

Расходы

Расходы за перевод

Обязательный. Возможные значения: OUR (плательщика), BEN (бенефициара), SHA (плательщика и бенефициара) (комиссии банка-плательщика за счет плательщика, комиссии всех последующих банков за счет бенефициара)

Счет для списания расходов

Обязательный. По умолчанию –счет Плательщика.

Конверсия в валюту

Отметка в поле указывается только при переводе средств в валюте, отличной от валюты счета клиента-плательщика.

Дополнительная информация банку (только у физических лиц)

Код вида операций

Указывается при осуществлении валютных операций

Код вида платежа

Код вида оплаты

ПС №, дата

Указывается при осуществлении валютного перевода

ГТД №, дата

УК №, дата

Контракт №, дата

Счет-фактура №, дата

Накладная №, дата

Акт №, дата

При необходимости платеж на перевод валюты Клиент может распечатать, сохранить в HTML-файл или проверить подпись на документе, воспользовавшись соответствующими кнопками на панели инструментов.


скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Инструкция по работе в системе Faktura ru
459.03kb.
Должностная инструкция инженера по патентной и изобретательской работе
72.82kb.
Инструкция по работе с программой
88.49kb.
Инструкция по работе с Office Live Meeting 2007
18.31kb.
Инструкция по работе c площадкой «adobe connect»
14.93kb.
Инструкция главного специалиста
44.44kb.
Инструкция по формированию запроса на генерацию ключей по системе «Interbank» (бум-банк)
74.63kb.
Должностная инструкция бар-менеджера
40.29kb.
Экзаменационные вопросы по основам технической термодинамики
74.14kb.
В системе реализована возможность работы с приемной комиссией
14.63kb.
Инструкция по сборке (на примере 2 Gb флешки, которая определяется в системе например буквой I:) Подготовка флешки
26.46kb.
Отчет о методической работе гоу сош №1279 за 2009-2010 учебный год
519.32kb.